面對新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)革命以及數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，司庫管理作為數(shù)字經(jīng)濟的細分賽道迎來爆發(fā)式增長，“市場蛋糕”規(guī)模可觀，而以普聯(lián)軟件為代表的濟南企業(yè)已率先站穩(wěn)腳跟。普聯(lián)軟件成立于2001年，是A股上市公司，公司本部位于濟南高新區(qū)，是國家認定的高新技術(shù)企業(yè)、國家鼓勵的重點軟件企業(yè)。10月13日，普聯(lián)軟件在濟南召開普聯(lián)軟件全球司庫發(fā)展研討會暨2023年度司庫用戶大會，會上正式發(fā)布了價值型全球司庫白皮書，顯示了公司搶占司庫市場份額的實力和信心。
“司庫”一詞最早起源于隋朝，是指掌兵器鹵簿的部門或機構(gòu)，后指金庫和國庫。在西方，“司庫”是英文Treasury的中文翻譯，是對金融領(lǐng)域中資金屬性較強事項的統(tǒng)稱。用在現(xiàn)代企業(yè)及其他機構(gòu)方面，“司庫”部門則是對該組織所有貨幣資產(chǎn)、流動性、金融風險及銀行關(guān)系系統(tǒng)統(tǒng)一管理。
我國大型企業(yè)司庫管理的發(fā)展經(jīng)過了單體企業(yè)管理、二級集中管理、一級集中管理、全球資金管理（境內(nèi)外統(tǒng)管）和全球司庫管理5個階段。20世紀90年代開始，部分集團公司開始嘗試集中管理模式。大型央企集團在下屬二級企業(yè)層面成立內(nèi)部銀行、內(nèi)部結(jié)算中心等機構(gòu)，使用內(nèi)部銀行管理系統(tǒng)進行資金集中管理。
2005年，中國石油率先嘗試建立集團統(tǒng)一的資金管理平臺，分上市、未上市兩套應(yīng)用，使用普聯(lián)集團資金管理系統(tǒng)，包括賬戶管理、資金計劃、資金結(jié)算、資金集中、內(nèi)部存貸、票據(jù)管理、融資管理等，后期逐步拓展外匯管理、信用管理、票據(jù)池管理和資金運營分析等，并與財務(wù)共享融合，實現(xiàn)央企集團總部級資金統(tǒng)一管理。
2008年，中國石化在境內(nèi)資金集中管理基礎(chǔ)上，開始加強境外成員單位資金集中管理，以香港為中心，成立覆蓋集團全球業(yè)務(wù)的財資公司，依托財資公司實施境外資金集中管理。普聯(lián)軟件攜手中國石化，研發(fā)并推出境外財資管理系統(tǒng)，開創(chuàng)性地實現(xiàn)全球資金集中管理。之后，中廣核、海信集團、紫金礦業(yè)、國家電網(wǎng)等十幾家集團公司采用普聯(lián)軟件境外財資系統(tǒng)陸續(xù)開展境外資金管理。
自2013年開始，我國學者及大型集團公司財務(wù)工作者對司庫展開理論研究與實踐探索。中國石油率先提出集團司庫管理體系建設(shè)規(guī)劃，在集團一級資金管理基礎(chǔ)上，于2015年開始進行司庫“三個一體化”戰(zhàn)略落地。普聯(lián)軟件結(jié)合中國石油需求，著重從資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能的拓展、業(yè)務(wù)處理的高效安全與穩(wěn)定、業(yè)務(wù)平臺的集成等維度進行迭代提升，支撐中國石油資金一體化、司庫與財務(wù)一體化及司庫與業(yè)務(wù)一體化運作，實現(xiàn)中國石油全級次單位、金融資源的統(tǒng)籌管理。
2022年1月，國務(wù)院國資委發(fā)布了《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》，明確指出，中央企業(yè)要將司庫體系建設(shè)作為促進財務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點和突破口。2個月后，國資委再度發(fā)文《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導意見》。此后，我國中央企業(yè)陸續(xù)開展司庫體系建設(shè)工作，普聯(lián)軟件陸續(xù)承建中航集團、中核集團、兵器工業(yè)集團、東航集團、國藥集團、中國中車、中國中化等央企的司庫管理項目建設(shè)。截至目前，該公司已為20余家央企、部分地方國企和龍頭民營企業(yè)提供司庫管理信息系統(tǒng)，普聯(lián)軟件司庫系統(tǒng)建設(shè)范圍已經(jīng)覆蓋全球80多個國家和地區(qū)。
“司庫體系建設(shè)既是自上而下的‘國策’，更是企業(yè)主動對標世界一流水平、積極參與國際大循環(huán)的自發(fā)行為。”昆侖信托董事長、山東國信副董事長、司庫領(lǐng)域資深專家王增業(yè)在發(fā)布會現(xiàn)場表示。
