在實(shí)際工作中，槐蔭區(qū)政府項(xiàng)目資金管理中心以制度層面為突破口，在對照現(xiàn)行法規(guī)制度、關(guān)聯(lián)工作程序與工作流程的基礎(chǔ)上，通過制定制度、實(shí)施措施、執(zhí)行程序，建立規(guī)范的內(nèi)部控制體系，對經(jīng)濟(jì)活動的高風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控。同時(shí)，為進(jìn)一步提高資金運(yùn)作效率，財(cái)務(wù)部門制定了專門的管理制度，以便于職工和社會監(jiān)督，提高資金使用透明度，促進(jìn)廉政建設(shè)，規(guī)范黨風(fēng)黨紀(jì)。

　　在對大額資金的內(nèi)容規(guī)定上，具體指一萬元以上的資金項(xiàng)目，包括一定起點(diǎn)的較大基本支出項(xiàng)目、設(shè)備購置項(xiàng)目、各類培訓(xùn)項(xiàng)目及基本建設(shè)項(xiàng)目等。在對大額資金的支出管理上，將其列入年度預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，并一律使用支票支付；根據(jù)誰審批誰負(fù)責(zé)的原則，明確了審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。

　　在堅(jiān)持公開透明方面，槐蔭區(qū)政府項(xiàng)目資金管理中心在實(shí)踐中摸索，建立起一套完整高效的工作模板。始終嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、規(guī)章和制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支管理，確保大額資金正確使用；重大事項(xiàng)全程實(shí)現(xiàn)公開透明，保證廉潔、優(yōu)質(zhì)和高效；大額專項(xiàng)資金堅(jiān)決做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)厲杜絕在申請資金過程中弄虛作假，套取大額專項(xiàng)資金的行為；各類報(bào)銷科目不論金額大小，一律采取主管負(fù)責(zé)與發(fā)生經(jīng)辦人聯(lián)簽制度，并附明細(xì)，由財(cái)務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。

　　在建立監(jiān)督機(jī)制方面，項(xiàng)目資金管理中心明確監(jiān)督責(zé)任主體，在進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)資金的監(jiān)管和使用。對未按審批程序確認(rèn)大額資金使用的、大額資金使用中出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為的，財(cái)務(wù)部門積極按照使用責(zé)任追究制度予以追究相應(yīng)責(zé)任，并向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　長期以來，項(xiàng)目資金管理中心始終堅(jiān)持黨務(wù)政務(wù)公開，大額資金支付由領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，并嚴(yán)格落實(shí)支付程序與合同內(nèi)容的把關(guān)。對于重點(diǎn)項(xiàng)目的投資融資，財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同約定的工程價(jià)款，按比例向施工單位撥付預(yù)付款，后續(xù)的每次付款，施工單位根據(jù)工程的形象進(jìn)度，在申請資金時(shí)上報(bào)中標(biāo)的監(jiān)理公司和跟蹤審計(jì)部門對施工單位完成工程量的認(rèn)定，財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同約定的工程項(xiàng)目資金和獎罰條款、蓋章簽字后的工程進(jìn)度申請表以及監(jiān)理和審計(jì)報(bào)告嚴(yán)格審核，最終確定支付的具體金額。

　　在財(cái)政規(guī)范化科學(xué)化管理的道路上，槐蔭區(qū)政府項(xiàng)目資金管理中心將繼續(xù)圍繞嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理這一目標(biāo)，不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保制度落實(shí)、行為規(guī)范、科學(xué)管理、監(jiān)督有效。采取得力措施，狠抓工作落實(shí)，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)，資產(chǎn)安全有效使用，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，完善黨風(fēng)廉政建設(shè)體系。